Der Fonds strebt eine absolute Rendite bei moderatem Risiko an. Er investiert in Unternehmen aus OECD-Ländern, die sich durch eine hohe Qualität, eine nachweisliche Erfolgsbilanz, eine solide Finanzlage und ein mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit prognostizierbares, künftiges Gewinnwachstum auszeichnen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI World TR Index ist der Referenzindex , mit dem die Wertentwicklung des Fonds verglichen wird. Ein Teil des Fondsvermögens kann Bestandteil des Index sein. Ebenfalls können die Gewichtungen dieser Positionen dem Index entsprechen. Unabhängig davon handelt der Portfoliomanager nach eigenem Ermessen und kann erhebliche Teile des Fonds in Vermögenswerte investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind oder deren Gewichtung sich von der im Referenzindex unterscheidet.

Anlagephilosophie

Informationen zum Fonds

Fondsvermögen:

2,170musd

IA Sector:

Global

Auflegung des Fonds:

15.01.96

Rechtsform:

OGAW (UCITS)

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ZeitspanneWertentwicklung des FondsMSCI Welt TRUnterschied
1M-6.5%-4.3%-2.2%
3M-7.2%-3.5%-3.8%
Seit Jahresbeginn14.1%11.1%+2.9%
1J27.2%22.0%+5.3%
3J15.6%26.3%-10.7%
5J54.2%41.9%+12.3%
10J208.3%121.2%+87.1%
Seit Auflegung des Fonds 376.3%203.1%+173.1%
CAGR 3J4.9%8.1%-3.1%
CAGR 5J9.0%7.2%+1.8%
CAGR 10J11.9%8.2%+3.6%
CAGR seit Auflegung9.4%6.6%+2.8%

Source: Brown Brothers Harriman, USD U I share class, net of fees, as at 31 October 2023.

Investments in the fund are subject to certain risks, and the value of an investment can go down as well as up. Past performance is not a reliable indicator of future results, and returns may increase or decrease due to currency fluctuations.

This is a marketing communication. Please refer to the prospectus of the fund and to the KIID before making any final investment decisions.

Risiken einer Anlage in den Fonds

Der Fonds unterliegt den folgenden Risikofaktoren (ohne Einschränkung):

  • Der Wert der Anteile kann sowohl fallen als auch steigen.
  • Eine Anlage in den Fonds birgt Anlagerisiken, einschließlich des möglichen Verlusts des angelegten Betrags.
  • Absicherungsrisiko: Der Fonds kann Derivate zu Währungsabsicherungszwecken einsetzen. Der Einsatz solcher Derivate kann unter Umständen nicht erfolgreich sein. Darüber hinaus kann beim Einsatz zu Absicherungszwecken eine unvollständige Korrelation zwischen diesen Instrumenten und den abzusichernden Anlagen oder Marktsektoren bestehen.
  • Eine ausführlichere Erläuterung der damit verbundenen Risiken finden Sie unter „Risikofaktoren“ im Fondsprospekt.

Portfolioanalysen und -daten

Kategorien Daten  
% des Portfolios mit weniger als 5% Beteiligung an Öl- und Gasunternehmen 95.5%  
Scope 1-Emissionen (Ø) 46,320  
Scope 2-Emissionen (Ø) 693,317  
% des Portfolios ohne Hinweise auf Kontroversen bei Arbeitsbeziehungen 91.3%  
% des Portfolios mit kontroversem Waffeneinsatz 0.0%  
% des Portfolios mit Beteiligung an Tabakindustrie 0.0%  
% des Verwaltungsrats, der unabhängig ist 70.7%  
Kategorien Daten  
Anzahl von Beteiligungen 23  
Voraussichtliches KGV des Fonds (2022) 28.1x  
Free Cash Flow-Rendite des Fonds (2022) 3.0%  
Gewichtete Marktkapitalisierung (Mrd. $) 368  
Nettoverschuldung / EBITDA (2022) -0.2x  
Rendite des investierten Kapitals (2022) 22.6%  
Free Cash Flow / Nettogewinn (2022) 108%  
Gewichtete Marktkapitalisierung (Mrd. $) 13.8% p.a.  

Quelle: Factset, Sustainalytics & Seilern Investment Management Ltd.  Alle Zahlen sind als Median berechnet, Stand: 31. Oktober 2023.

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