Der Fonds strebt eine absolute Rendite bei moderatem Risiko an. Er investiert in nordamerikanische OECD-Unternehmen von höchster Qualität, mit nachgewiesener Erfolgsbilanz, soliden Finanzdaten und einem mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit prognostizierbaren, zukünftigen Gewinnwachstum.

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der S&P 500 TR Index ist der Referenzindex , mit dem die Wertentwicklung des Fonds verglichen wird. Während Teile des Fondsvermögens Bestandteile des Index seinund ähnliche Gewichtungen wie der Index haben können, kann der Portfoliomanager nach eigenem Ermessen einen erheblichen Teil des Fonds in Vermögenswerte investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind oder deren Gewichtung sich von der des Referenzindex unterscheidet.

Anlagephilosophie

Informationen zum Fonds

Fondsvermögen:

362musd

IA Sector:

Nordamerika

Auflegung des Fonds:

11.06.2007

Rechtsform:

OGAW (UCITS)

Klicken Sie unten, um das Diagramm zu filtern

ZeitspanneWertentwicklung des FondsS&P 500 TRUnterschied
1M-5,68%-4,08%-1,60%
3M-2,32%4,29%-6,61%
Seit Jahresbeginn-1,59%6,04%-7,63%
1J8,28%22,66%-14,38%
3J5,44%26,20%-20,76%
5J66,25%85,82%-19,57%
10J267,44%222,06%+45,38%
Seit Auflegung des Fonds 376,09%366,03%+10,06%
CAGR 3J1,78%8,04%-6,26%
CAGR 5J10,66%13,14%-2,48%
CAGR 10J13,85%12,36%+1,49%
CAGR seit Auflegung9,69%9,56%+0,13%

Source: Brown Brothers Harriman, USD U I share class, net of fees, as at 30 April 2024.

Risiken einer Anlage in den Fonds

Der Fonds unterliegt den folgenden Risikofaktoren (ohne Einschränkung):

  • Der Wert der Anteile kann sowohl fallen als auch steigen.
  • Eine Anlage in den Fonds birgt Anlagerisiken, einschließlich des möglichen Verlusts des angelegten Betrags.
  • Absicherungsrisiko: Der Fonds kann Derivate zu Währungsabsicherungszwecken einsetzen. Der Einsatz solcher Derivate kann unter Umständen nicht erfolgreich sein. Darüber hinaus kann beim Einsatz zu Absicherungszwecken eine unvollständige Korrelation zwischen diesen Instrumenten und den abzusichernden Anlagen oder Marktsektoren bestehen.
  • Eine ausführlichere Erläuterung der damit verbundenen Risiken finden Sie unter „Risikofaktoren“ im Fondsprospekt

Portfolioanalysen und -daten

Kategorien Daten  
% des Portfolios mit weniger als 5% Beteiligung an Öl- und Gasunternehmen 100.0%  
Scope 1-Emissionen (Ø) 32,981  
Scope 2-Emissionen (Ø) 908,676  
% des Portfolios ohne Hinweise auf Kontroversen bei Arbeitsbeziehungen 90.0%  
% des Portfolios mit kontroversem Waffeneinsatz 0.0%  
% des Portfolios mit Beteiligung an Tabakindustrie 0.0%  
% des Verwaltungsrats, der unabhängig ist 85.7%  
Kategorien Daten  
Anzahl von Beteiligungen 20  
12-Monats erwartetes KGV 28.1x  
Free Cash Flow-Rendite des Fonds (2024) 3.3%  
Gewichtete Marktkapitalisierung (Mrd. $) 428  
Nettoverschuldung / EBITDA (2024) -0.4x  
Rendite des investierten Kapitals (2024) 25.6%  
Free Cash Flow / Nettogewinn (2024) 111%  
Gewichtetes EPS-Wachstum (2024-26) 12.6% p.a.  

Quelle: Factset, Sustainalytics & Seilern Investment Management Ltd.  Alle Zahlen sind als Median berechnet, Stand: 30. April 2024.

Anteilsklassen

Haben Sie eine Frage?

Wenn Sie mehr über unsere Fonds oder unsere Anlagephilosophie für Quality Growth erfahren möchten, wenden Sie sich an unser Team.

Welcher Anlegertyp sind Sie?