Der Fonds strebt eine absolute Rendite bei moderatem Risiko an. Er investiert in europäische Unternehmen aus OECD-Ländern, die sich durch eine hohe Qualität, eine nachweisliche Erfolgsbilanz, eine solide Finanzlage sowie ein mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit prognostizierbares künftiges Gewinnwachstum auszeichnen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI Europe TR Index ist der Referenzindex, mit dem die Wertentwicklung des Fonds verglichen wird. Ein Teil des Fondsvermögens kann Bestandteil des Index sein. Ebenfalls können die Gewichtungen dieser Positionen dem Index entsprechen. Unabhängig davon handelt der Portfoliomanager nach eigenem Ermessen und kann erhebliche Teile des Fonds in Vermögenswerte investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind oder deren Gewichtung sich von der im Referenzindex unterscheidet.

Anlagephilosophie

Informationen zum Fonds

Fondsvermögen:

71meur

IA Sector:

Europa, einschl. Vereinigtes Königreich

Auflegung des Fonds:

16.10.2009

Rechtsform:

OGAW (UCITS)

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ZeitspanneWertentwicklung des FondsMSCI Europe TRUnterschied
1M-4,71%-0,91%-3,80%
3M0,48%5,00%-4,52%
Seit Jahresbeginn5,16%6,65%-1,49%
1J8,36%10,98%-2,62%
3J17,51%26,51%-9,00%
5J51,72%45,60%+6,12%
Seit Auflegung des Fonds 104,35%83,97%+20,38%
CAGR 3J5,51%8,13%-2,62%
CAGR 5J8,66%7,77%+0,89%
CAGR seit Auflegung7,86%6,66%+1,20%

Source: Brown Brothers Harriman, EUR U R share class, net of fees, as at 30 April 2024.

 

Risiken einer Anlage in den Fonds

Der Fonds unterliegt den folgenden Risikofaktoren (ohne Einschränkung):

  • Der Wert der Anteile kann sowohl fallen als auch steigen.
  • Eine Anlage in den Fonds birgt Anlagerisiken, einschließlich des möglichen Verlusts des angelegten Betrags.
  • Absicherungsrisiko: Der Fonds kann Derivate zu Währungsabsicherungszwecken einsetzen. Der Einsatz solcher Derivate kann unter Umständen nicht erfolgreich sein. Darüber hinaus kann beim Einsatz zu Absicherungszwecken eine unvollständige Korrelation zwischen diesen Instrumenten und den abzusichernden Anlagen oder Marktsektoren bestehen.
  • Eine ausführlichere Erläuterung der damit verbundenen Risiken finden Sie unter „Risikofaktoren“ im Fondsprospekt.

Portfolioanalysen und -daten

Kategorien Daten  
% des Portfolios mit weniger als 5% Beteiligung an Öl- und Gasunternehmen 85.0%  
Scope 1-Emissionen (Ø) 184,803  
Scope 2-Emissionen (Ø) 155,198  
% des Portfolios ohne Hinweise auf Kontroversen bei Arbeitsbeziehungen 90.0%  
% des Portfolios mit kontroversem Waffeneinsatz 0.0%  
% des Portfolios mit Beteiligung an Tabakindustrie 0.0%  
% des Verwaltungsrats, der unabhängig ist 58.9%  
Kategorien Daten  
Anzahl von Beteiligungen 21  
12-Monats erwartetes KGV 29.7x  
Free Cash Flow-Rendite des Fonds (2024) 3.0%  
Gewichtete Marktkapitalisierung (Mrd. $) 120  
Nettoverschuldung / EBITDA (2024) 0.2x  
Rendite des investierten Kapitals (2024) 31.9%  
Free Cash Flow / Nettogewinn (2024) 100%  
Gewichtetes EPS-Wachstum (2024-26) 12.1% p.a.  

Quelle: Factset, Sustainalytics & Seilern Investment Management Ltd.  Alle Zahlen sind als Median berechnet, Stand: 30. April 2024.

Anteilsklassen

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