El objetivo del fondo es obtener rentabilidades absolutas con un riesgo moderado. Para lograrlo, invierte en empresas de países de la OCDE de la máxima calidad y con un historial de resultados demostrado, estados financieros sólidos y un crecimiento futuro de los beneficios predecible.

El fondo se gestiona activamente y su rentabilidad se compara con la del MSCI World TR Index, su índice de referencia. Mientras que una parte de los activos del fondo pueden ser componentes del índice de referencia (y tener una ponderación similar a la que tienen en él), el Gestor de Inversiones puede invertir, a su entera discreción, una proporción significativa del fondo en activos no incluidos en dicho índice o hacerlo con ponderaciones distintas a las que presentan en el mismo.

Filosofía de inversión

Información sobre el fondo

Tamaño del fondo:

2,520musd

Sector de la IA:

Global

Fecha de lanzamiento:

15.01.1996

Estructura legal:

UCITS

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Periodo de tiempoRentabilidad del fondoMSCI World TRDiferencia
1 mes-6,38%-3,71%-2,67%
3 meses-2,58%3,59%-6,17%
2024 (hasta la fecha)0,20%4,84%-4,64%
1 año6,73%18,39%-11,66%
3 años4,28%17,85%-13,57%
5 años61,09%64,41%-3,32%
10 años208,26%133,90%+74,36%
Desde el lanzamiento429,00%254,07%+174,93%
Rentabilidad Anualizada a 3 años1,40%5,61%-4,21%
Rentabilidad Anualizada a 5 años9,96%10,41%-0,45%
Rentabilidad Anualizada a 10 años11,87%8,84%+3,03%
Rentabilidad Anualizada desde el lanzamiento 9,76%7,33%+2,43%

Source: Brown Brothers Harriman, USD U I share class, net of fees, as at 30 April 2024.

 

Riesgos de invertir en el Fondo

El fondo está expuesto, entre otros, a los siguientes Factores de riesgo:

  • El valor de las acciones puede subir y bajar. 
  • La inversión en el fondo entraña riesgos de inversión, entre ellos la posible pérdida del importe invertido. 
  • Riesgo de cobertura: el fondo podría utilizar derivados con fines de cobertura de divisas. El uso de tales derivados podría no obtener los resultados previstos. Además, al utilizarse con fines de cobertura, la correlación entre estos instrumentos y las inversiones o los sectores de mercado que se cubren podría ser imperfecta.
  • Para obtener una explicación detalladade los posibles riesgos, consulte el apartado «Factores de riesgo» del folleto del fondo.  

Análisis y datos de las carteras

Categorías Datos  
% de la cartera con menos del 5% de participación en petróleo y gas 100.0%  
Emisiones de Alcance 1 (Promedio) 54,336  
Emisiones de Alcance 2 (Promedio) 876,394  
% de la cartera sin indicios de controversias en materia de relaciones laborales 90.5%  
% de cartera con uso de armas controvertidas 0.0%  
% de la cartera involucradas con tabaco 0.0%  
% del consejo independiente 75.7%  
Categorías Datos  
Número de acciones 21  
PER estimado 12 Meses 30.8x  
Rendimiento FCF del fondo (2023) 2.9%  
Capitalización bursátil ponderada (miles de millones de dólares) 422  
Deuda neta / EBITDA (2024) -0.4x  
Rendimiento sobre el capital invertido (2024) 23.5%  
FCF / beneficio neto (2024) 112%  
Crecimiento ponderado del BPA (2024-26) 14.0% p.a.  

Fuente: Factset, Sustainalytics y Seilern Investment Management Ltd.  Todas las cifras calculadas como la mediana, a 30 de abril de 2024.

Clases de acciones

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