Le fonds vise à obtenir des rendements absolus avec un risque modéré en investissant dans des sociétés nord-américaines de pays de l’OCDE de la plus haute qualité, établies depuis plusieurs années, ayant des finances saines et une croissance prévisible des bénéfices futurs.

Le fonds est géré activement et S&P 500 est l’indice de référence auquel est comparée la performance du fonds. Bien qu’une partie des actifs du fonds puisse être constituée de composantes de l’indice (et avoir des pondérations similaires à celles de l’indice), le gestionnaire d’investissement peut utiliser son pouvoir discrétionnaire pour investir une partie importante du fonds dans des actifs qui ne sont pas inclus dans l’indice de référence ou dont les pondérations sont différentes de celles de l’indice de référence.

Notre philosophie d’investissement

Informations sur le Fonds

Taille du fonds:

362musd

Secteur IA:

Amérique du Nord

Date de lancement:

11.06.2007

Statut juridique:

OPCVM

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Période de TempsPerformance du FondsS&P 500 TRDifférence
1M-5,68%-4,08%-1,60%
3M-2,32%4,29%-6,61%
2024 à ce jour-1,59%6,04%-7,63%
1A8,28%22,66%-14,38%
3A5,44%26,20%-20,76%
5A66,25%85,82%-19,57%
10A267,44%222,06%+45,38%
Depuis lancement376,09%366,03%+10,06%
Performance Annualisée 3A 1,78%8,04%-6,26%
Performance Annualisée 5A 10,66%13,14%-2,48%
Performance Annualisée 10A 13,85%12,36%+1,49%
Performance Annualisée Depuis Lancement 9,69%9,56%+0,13%

Source: Brown Brothers Harriman, USD U I share class, net of fees, as at 30 April 2024.

Risques liés à l’investissement dans le Fonds

Le Fonds est soumis aux facteurs de risque suivants (liste non exhaustive) : 

  • La valeur des actions peut fluctuer à la hausse comme à la baisse.
  • Tout placement dans un fonds comporte des risques, y compris la perte éventuelle des sommes investies.
  • Risque de couverture : le fonds peut avoir recours à des instruments pour couvrir le risque de change. Le recours à ces instruments dérivés peut s’avérer infructueux. En outre, lorsqu’ils sont utilisés à des fins de couverture, la corrélation entre ces instruments et les investissements et ou les secteurs du marché couverts peut s’avérer imparfaite.
  • Pour une explication plus détaillée des risques encourus, veuillez consulter la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus du fonds

Analyse et données du portefeuille

Catégories Données  
% du portefeuille avec moins de 5% de participation dans le pétrole et le gaz 100.0%  
Émissions scope 1 (moyenne) 32,981  
Émissions scope 2 (moyenne) 908,676  
% du portefeuille ne présentant aucune controverse en matière de relations du travail 90.0%  
% du portefeuille lié a l’utilisation d’armes controversées 0.0%  
% du portefeuille lié au tabac 0.0%  
% du conseil d’administration indépendant 85.7%  
Catégories Données  
Nombre de positions 20  
PE à 12 mois 28.1x  
Rendement du FCF du fonds (2024) 3.3%  
Capitalisation boursière pondérée (milliards de dollars) 428  
Dette nette / EBITDA (2024) -0.4x  
Rendement du capital investi (2024) 25.6%  
FCF / bénéfice net (2024) 111%  
Croissance du BPA pondéré (2023-25) 12.6% p.a.  

Source : Factset, Sustainalytics et Seilern Investment Management Ltd. Tous les chiffres sont calculés comme la médiane, au 30 avril 2024.

Catégories d’actions

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